纽市盘前:英镑回升近70点,但英欧谈判存隐忧;美油欲站稳50大关,无奈OPEC难掌控全局

文/ 交易骑士| 2020/2/10 21:38:24
摘要: 2月10日欧洲时段,英镑兑美元探底回升近70点至1.2940附近,盘中触及逾两个月新低1.2872,但在英国和欧盟未来贸易关系方面,由于市场情绪紧张,英镑仍将容易受到进一步下行押注的影响。美油交投于50.2美元/桶附近,原油基本面依旧偏空,如果欧佩克+不能达成减产协议,油价可能进一步下跌。美国的钻探活动也需要减少才能使全球石油供应大幅下降。
汇金网 讯: 周一(2月10日)欧洲时段,英镑兑美元探底回升近70点至1.2940附近,盘中触及逾两个月新低1.2872,荷兰国际集驻伦敦的全球策略主管特纳(Chris Turner)表示在英国和欧盟未来贸易关系方面,由于市场情绪紧张,英镑仍将容易受到进一步下行押注的影响。

欧洲时段,美油交投于50.2美元/桶附近,原油基本面依旧偏空,投资者依旧担忧需求受冲击,而经纪商Axi Corp首席市场策略师Innes表示如果欧佩克+不能达成减产协议,油价可能进一步下跌。美国的钻探活动也需要减少才能使全球石油供应大幅下降。
纽市盘前:英镑回升近70点,但英欧谈判存隐忧;美油欲站稳50大关,无奈OPEC难掌控全局

★近期热点提要★


1、【美联储理事会本周将可能更加鸽派?】
① 本周需要关注美联储理事的提名进展。美国参议院2月13日将就朱迪·谢尔顿和克里斯托弗·沃勒的美联储理事提名举行听证会。若获通过,他们将填补美联储理事会七个席位中剩下的两个空缺,美联储在结构上将更倾向鸽派。
② 目前的两名理事候选人都有降息倾向,沃勒是圣路易斯联邦储备银行行长布拉德麾下的研究主管,而在美联储2019年6月的会议上,布拉德是唯一支持降息的人。作为特朗普非正式顾问的保守派经济学家谢尔顿曾公开呼吁美联储应该在2019年7月降息50个基点;
③ 值得注意的是,在这两位候选人接受检验之前,特朗普提名的四个人都失败了,那些候选人都没有在参议院获得通过,这让人对白宫、对特朗普提名的审查过程产生了疑问。

2、【白宫将公布2021财年预算案,特朗普申请20亿美元建墙费】
①美国政府高级官员证实,白宫将于当地时间10日公布2021财年预算提案,其中特朗普政府计划申请20亿美元(约合人民币140亿元)投入新边境墙建设;
②据美国国会山网站报道,此次20亿美元预算提案要比去年白宫为此申请的预算费用少得多(中国日报)

3、【获蓬佩奥许诺,白罗斯总统卢卡申科赴俄见普京再谈石油协议】
① 在美国国务卿蓬佩奥2月1日到访白俄罗斯后,白罗斯总统卢卡申科2月7日赴俄罗斯索契与俄总统普京举行会谈。白罗斯第一副总理2月9日介绍会谈情况时透露,俄白已就未来油气合作方式达成一致意见;
② 据白通社2月9日消息,白罗斯第一副总理克鲁托伊介绍索契峰会结果时表示,白罗斯未来将按照国际市场价格从俄能源公司购买石油。“谈到(俄白)石油协议,俄方同意白俄罗斯炼油厂与俄石油公司达成协议,按国际市场价格购买石油。”克鲁托伊9日说:“白俄斯不需要任何特殊的附加条件。”(环球网)

4、【俄罗斯央行最新数据显示,今年1月其外汇和黄金储备总计增长1.4%,约80亿美元】
① 截止1月末,俄罗斯央行的外汇储备已经回到了2008年9月金融危机到来之前的水平,约5600亿美元;
② 在金融危机之后的差不多6个月后,到2009年3月俄罗斯外汇储备一度大降至3760亿美元,之后增长至2014年冬天,但之后再次下降回到了2009年水平;
③ 过去几年俄罗斯央行持续大举增持黄金储备,是全球黄金市场的大买家。在这样的持续增持下,俄罗斯的黄金储备目前全球排名第五;
④ 2019年俄罗斯央行增持了159吨黄金,目前其总持有量至2271.2吨,占外汇储备19.9%。

5、【外媒:默克尔属意接班人卡伦鲍尔或放弃2021大选】
据外媒报道,当地时间10日,德国基民盟党内消息人士称,基民盟现任主席、素有德国总理默克尔接班人之称的卡伦鲍尔,将不会在2021年德国大选中,领导该党派参选。一直以来,卡伦鲍尔一直被视为默克尔属意的接班人,或于2021年大选中接替默克尔,担任德国总理。然而,基民盟党内消息人士称,卡伦鲍尔将不会成为总理候选人。(中新网)

6、【商务部:中欧投资协定谈判势头良好】
在今天(10日)商务部新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰介绍,1月16—20日,中欧双方在布鲁塞尔举行了中欧投资协定第26轮谈判,在协定文本和清单出价方面取得了积极进展,并且对今年的谈判安排作出了规划。双方将按照领导人作出的在2020年完成谈判的指示,确保谈判投入,保持谈判的良好势头,在分歧问题上相向而行,争取早日达成一致,使协定早日惠及双方企业和人民。(财联社)

7、【欧洲拐点出现】
① 2020年欧洲股市已经展现出亮丽表现,最近几天许多指数都触及纪录高位。随着财报季的展开,根据IBES,泛欧Stoxx 600指数成分股企业四季度获利料成长1.2%,企业连续九个月的衰退将告一段落。
② 现在是时候观察一下,即将公布的GDP数据是否暗示出现了近期欧洲采购经理人指数(PMI)报告探察到的“嫩芽”。这些PMI报告令人期待,长期低迷的欧洲制造业可能也在触底反弹。
③ 在英国,近期PMI数据显示,大选后的英国经济在1月出现反弹,因为服务业新订单涌入速度为2018年中以来最快。周二将公布的GDP报告料显示,四季度经济料较上年同期增长0.8%,三季度为增长1.1%。
④ 而在欧洲大陆方面,周五将公布的初估值料显示欧元区四季度GDP同比仍为增长1.0%,与前季持平。德国四季度经济扩张速度料由三季度的0.5%放缓为0.4%。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数交投于98.6附近,三菱日联金融集团(MUFG)的货币分析师Lee Hardman表示,人们对美国以外地区增长前景的担忧,特朗普总统赢得第二个任期的可能性增加,以及更多证据显示美国经济保持韧性,在短期内增强了美元的相对吸引力,不过,美联储不愿收紧政策,这应能帮助抑制美债收益率和美元的上行潜能。
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欧洲时段,欧元兑美元交投于1.0950,调查显示,尽管欧元区的士气有所下降,但经济正表现出韧性,1月份数据显示达到2018年11月以来的最高水平。财经网站Forexlive分析师Justin Low评欧元区2月Sentix投资者信心指数表示,在今年1月触及2018年11月以来的最高水平后,欧元区的投资者信心略有下降。因为过去几周对公共卫生事件的担心令情绪有所回落。
纽市盘前:英镑回升近70点,但英欧谈判存隐忧;美油欲站稳50大关,无奈OPEC难掌控全局

欧洲时段,英镑兑美元探底回升近70点至1.2940附近,盘中触及逾两个月新低1.2872,荷兰国际集驻伦敦的全球策略主管特纳(Chris Turner)表示在英国和欧盟未来贸易关系方面,由于市场情绪紧张,英镑仍将容易受到进一步下行押注的影响。大华银行表示英镑后市关键支撑下看1.2850,也就是去年10-12月英国大选之前两个月间英镑汇价的震荡箱体中位水平,一旦在进一步利空消息之下该点位同样失守,那么汇价将很快下测1.2800的关键心理支撑。
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欧洲时段,美元兑日元交投于109.76附近,日内整体波动有限,因市场风险偏好情绪也飘忽不定,投资者对亚洲突发公共卫生事件冲击全球经济依旧充满担忧情绪,而日内全球股市则表现出一定分化态势,后期投资者可能焦点在事件对经济的影响上。
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欧洲时段,澳元兑美元上涨0.2%至0.6687,澳洲通胀走强进一步降低了澳洲联储降息的预期,但荷兰国际经济学家特纳(Chris Turner)表示澳元仍面临公共安全卫生事件、大宗商品和全球性风险的挑战,自亚洲出现公共卫生安全事件以来,澳元成为G10中表现最差的货币,即使澳洲联储的乐观基调也未能扭转澳元的颓势。
纽市盘前:英镑回升近70点,但英欧谈判存隐忧;美油欲站稳50大关,无奈OPEC难掌控全局

欧洲时段,美油交投于50.2美元/桶附近,原油基本面依旧偏空,投资者依旧担忧需求受冲击,而经纪商Axi Corp首席市场策略师Innes表示如果欧佩克+不能达成减产协议,油价可能进一步下跌。美国的钻探活动也需要减少才能使全球石油供应大幅下降。
纽市盘前:英镑回升近70点,但英欧谈判存隐忧;美油欲站稳50大关,无奈OPEC难掌控全局

欧洲时段,现货黄金企稳于1570美元/盎司上方,市场避险情绪仍然为黄金提供支撑,全球多地区股市承压。目前市场仍然有着巨大的不确定性,经济影响也未知,这都是支撑黄金的理由。美国10年期国债收益率已经在1.5%附近波动,对黄金而言是非常利好的。另一方面,由于美联储较为鸽派的表态,多头也不可能大举离场。
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机构观点


【鲍威尔本周或传递别担心回购市场的信息】
① 这很有可能会是美联储主席鲍威尔面向国会两日证词传达的主要信息之一。鉴于鲍威尔及联储其他官员在最近的措辞中保持一致,均表示不急于重启降息(或加息),认为经济处于“良好状态”,所以在鲍威尔周二周三发表证词时,有可能引发争论的一个话题就是“回购市场”。
② 鲍威尔周三将面向参议院金融委员会发表证词,该委员会一些民主党人已经就去年秋季回购协议市场的动荡向鲍威尔发出一连串问题。当时回购市场的资金紧张导致隔夜回购利率飙升至10%,迫使美联储约五年来首次恢复积极的购债业务,从那以来已购买逾3,000亿美元国库券。
③ 美联储也已成为回购市场的第一贷款人,每天向货币市场挹注数百亿美元资金,以确保流动性并避免再现资金紧缩局面。决策者认为回购市场的动荡,是因为美联储缩表近两年来使银行储备金降得太低导致。储备金水平已再度上升,但何为适宜水平几乎仍是一大未知数,鲍威尔会被施压对此给出答案。

【由于缺乏带动英镑的消息或数据,分析师称英镑目前随着汇市的整体趋势波动】
三菱日联金融集团(MUFG)汇率策略师Lee Hardman表示,市场人士越发担心美国以外地区的经济增速,美元的相对吸引力因而受到提升。英国方面,近期数据暗示增速升温,这对英镑有利,但这被贸易协议相关疑虑所抵销。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的仓位数据显示,投机客在2月4日当周的英镑多仓进一步减少,但市场持续持有净多仓。英国将在周二公布GDP数据及工业生产数据,分这可能为英镑提供接下来的方向指引。

【欧元兑美元不太可能迅速下跌,但还会下滑的几率较高】
① 欧元兑美元迅速下跌的可能性较低,但进一步下跌的几率较高。欧元兑美元已跌至当前区间的底部,该区间是这轮下行趋势的最低区间,而且是在没有很多押注其会下跌的情况下发生的。在没有大规模押注来抑制下行的情况下,有可能是出现更大的跌势。
② 不太可能出现的情形是迅速下跌。创纪录低位的波动性暗示汇率将进一步缓慢下跌。空仓数量可能会增加,但起初可能不会增加太多。可能需要空头数量增加两倍才能明显影响看跌趋势,而空头的建立不会很快发生。
③ 1.0863是关键费波纳奇点位,若跌破该点位表明欧元兑美元将最低跌至1.0340。在该点位空头可能会大幅增加。而在这之前,可能会有强烈的逆向交易和逢低买盘意愿。净空仓甚至还可能会下降。

【摩根大通下调欧元及英镑年内汇率预期】
① 投行摩根大通将2020年底时欧元兑美元汇率预期由原先的1.14下调至1.11,并预计该货币对在年内可能触及1.08处的低位,原因在于欧洲经济基面面仍相当脆弱,且受外部突发风险事件影响更深;
② 同时,该行也将年底英镑兑美元年底时汇率预期从1.33下调到1.30,一季度最低可能下探至1.27,原因是英欧新一轮谈判仍存在巨大不确定性,不可避免地会对投资者信心造成冲击。

【西太平洋银行:新西兰联储本周仍有半数机率会降息】
① 新西兰联储本周三(2月12日)将举行政策会议,西太平洋银行就此指出,原本,在新西兰本国经济此前受全球贸易风险影响不及预期,且外部经贸环境已经好转的背景下,该国货币政策决策机构理应会选择中性政策立场,然而突发国际公共卫生事件的冲击影响却打乱了新西兰联储的事先部署,在此状况 下,本周降息的概率已经重新升至50%;
② 该行指出,市场已经计入了新西兰联储在外部风险事件面前调整政策走向的预期,因此,纽元兑美元自开年以来已经累计下跌5%,领跌G10货币。不过,这仍然是受到了不利风险事件的冲击,在冲击影响结束后,纽元兑美元仍有望反弹升回0.66一线的均衡价位。

【汇市交易员预计全球各大央行会推出更多刺激政策】
① 交易员称,各大央行有可能向全球经济注入更多刺激,从而支持风险偏好,风险货币特别是那些有高利率支撑的货币,将会得到支撑。
② 油价已然崩跌,必然对全球已经很低的通胀率产生影响。布伦特原油价格自1月高点下跌逾22%。这股跌势只用了四周,因此还没有来得及在许多数据中体现,但未来会有体现。
③ 各大央行已经应对了一系列重大风险,并倾向于宽松政策,如此巨大的通胀下行风险可能导致更多宽松政策。至少会意味着利率继续处在低点,鸽派意见会主导各大央行展望。像印度、土耳其和南非等石油依赖进口的新兴市场的高收益货币应该会受到支撑。
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